金融界基金09月02日訊 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合型證券投資基金(簡稱:中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C,代碼009641)08月31日凈值下跌5.35%,引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為1.0163元,累計(jì)凈值為1.0163元。
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金成立以來收益1.63%,今年以來收益-12.91%,近一月收益-5.91%,近一年收益-18.01%。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
(資料圖片)
基金經(jīng)理為張少華,自2020年09月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益0.63%。
最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉持有隆基綠能(持倉比例10.08%)、寧德時(shí)代(持倉比例9.81%)、億緯鋰能(持倉比例9.34%)、比亞迪(持倉比例8.59%)、錦浪科技(持倉比例6.61%)、中遠(yuǎn)海控(持倉比例6.43%)、通威股份(持倉比例5.93%)、歌爾股份(持倉比例5.11%)、橫店東磁(持倉比例4.92%)、陽光電源(持倉比例3.25%)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
回顧2022年上半年,滬深A(yù)股市場的波動(dòng)較大。前四個(gè)月,受到諸多負(fù)面因素如高通脹壓力下美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)超預(yù)期加息、俄烏沖突、國內(nèi)疫情反復(fù)等影響,很多還是外部不可控的因素,滬深A(yù)股市場的調(diào)整幅度和速率大于之前的預(yù)期。上證指數(shù)在跌破3200點(diǎn)之后出現(xiàn)了加速下滑,最低探至2863.65點(diǎn)。后兩個(gè)月,市場也出現(xiàn)了連續(xù)的較強(qiáng)的反彈。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至本報(bào)告期末中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金份額凈值為1.1099元,本報(bào)告期基金份額凈值增長率為-5.52%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-7.19%。截至本報(bào)告期末中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C基金份額凈值為1.0997元,本報(bào)告期基金份額凈值增長率為-5.76%;同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-7.19%。
管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
展望下一階段,我們認(rèn)為,中國經(jīng)濟(jì)在此輪沖擊下展現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性,隨著疫情改善,能夠邊際改善的數(shù)據(jù)驗(yàn)證也會(huì)越來越多。制造業(yè)競爭力是中國經(jīng)濟(jì)的基本盤,政策重點(diǎn)布局制造業(yè)和供應(yīng)鏈恢復(fù),這將是好消息更多的方向。目前市場整體呈現(xiàn)流動(dòng)性寬松和經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇預(yù)期,在此背景下,主要股指將維持震蕩向上的趨勢。相對(duì)而言,結(jié)構(gòu)更加重要。
經(jīng)歷了此輪市場波動(dòng),我們大多數(shù)核心持有的景氣行業(yè)和個(gè)股雖然經(jīng)歷了較大波動(dòng),在市場見底之后也展現(xiàn)了較強(qiáng)的股價(jià)修復(fù)能力。從全年看,如新能源車、動(dòng)力電池、光伏、儲(chǔ)能等行業(yè)的增速較高,景氣度良好,我們對(duì)其保持信心,維持看好。期間,基金經(jīng)理另外一個(gè)重點(diǎn)增倉的領(lǐng)域是汽車及其配套產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí),基金經(jīng)理也根據(jù)時(shí)事和環(huán)境的變化對(duì)組合的非核心持倉進(jìn)行了調(diào)整,并適當(dāng)在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了小幅的結(jié)構(gòu)均衡,本季度主要小幅增加了有色、非銀、化工等行業(yè),降低了之前持有的交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、消費(fèi)電子等行業(yè)比例。(點(diǎn)擊查看更多基金異動(dòng))
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