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軍工板塊17日盤中發力走高,截至發稿,司南導航漲超16%,觀想科技漲近14%,華脈科技漲停,北方長龍漲近10%,鴻遠電子、長城軍工、國科軍工等漲超6%。
機構表示,當前軍工板塊處于底部區間,安全邊際較高。
德邦證券指出,在當前時點,國防武器裝備的建設的確定性和持續性都較高,目前是較好的板塊長期配置機會。建議關注有望持續釋放業績的相關標的,在整體配置思路上建議優選新方向,如衛星互聯網、激光武器、無人機、遠火等相關標的,適當配置國企改革核心受益標的。建議關注以下投資主線:
1、隨著軍費的相對值和絕對值提高,主機廠訂單有望持續簽訂,建議關注航發動力、中航西飛、中航沈飛等具有核心壁壘的主機廠商。直升機主機廠同樣有望收獲產品訂單,帶動產業鏈景氣提升,建議關注中直股份、安達維爾;2、下游產能釋放有望帶動中上游產業景氣提升,鋼研高納、圖南股份、西部超導等航發產業鏈中上游公司業績較好,顯示出航發產業鏈仍然為長坡厚雪的優質賽道,因此持續看好該賽道后期的發展潛力;3、新增、存量設備國產化替代,信息化比例逐漸提高的國防信息化相關標的。該賽道不易受到原材料價格上漲波動影響,當前時點仍具有較好的增長確定性,建議關注標的紫光國微、振華科技、新雷能等;4、無人機在新型作戰體系中地位越來越重要,未來在外貿市場也可能取得突破,建議關注航天彩虹、中無人機等;5、我國航天發射進展喜人,衛星產業或因此受益,建議關注鋮昌科技、振芯科技、盟升電子等。
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