中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月20日訊(記者常實(shí) 張明江) 昨日(19日)，國(guó)開(kāi)泰富基金發(fā)布公告，旗下國(guó)開(kāi)泰富睿富債券型證券投資基金因連續(xù)60個(gè)交易日低于5000 萬(wàn)元，已進(jìn)入清盤(pán)程序。這也是國(guó)開(kāi)泰富基金清盤(pán)的第二只基金，而至此，成立近八年的國(guó)開(kāi)泰富基金管理規(guī)模也跌至3億元以下。
國(guó)開(kāi)睿富債券清盤(pán) 管理規(guī)模降至3億元以下
3月19日，國(guó)開(kāi)泰富睿富債券型證券投資基金發(fā)布公告，截至2020年3月18日日終，基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)60 個(gè)工作日低于5000 萬(wàn)元。為維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金合同約定，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照約定程序終止《基金合同》，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
據(jù)國(guó)開(kāi)睿富債券2019年四季報(bào)顯示，該基金成立于2018年12月19日，募集規(guī)模2.12億元。而截至2019年四季度末，該基金資產(chǎn)凈值僅余0.24億元，僅一年時(shí)間，規(guī)模縮水近90%。
公開(kāi)信息顯示，國(guó)開(kāi)睿富債券并非國(guó)開(kāi)泰富基金清盤(pán)的第一只基金。國(guó)開(kāi)泰富基金成立于2013年7月16日，當(dāng)年11月15日開(kāi)始募集旗下第一只基金——國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債債券，并于當(dāng)年12月23日成立，首募規(guī)模5.16億元。
數(shù)據(jù)顯示，該基金在2016年四季度末規(guī)模曾達(dá)到8億元以上，但2017年流動(dòng)性新規(guī)發(fā)布后，該基金在2017年四季度末規(guī)模縮水至0.60億元以下，并于2018年二季度觸發(fā)清算條款。
數(shù)據(jù)顯示，截至2019年四季度末，國(guó)開(kāi)泰富基金旗下僅余國(guó)開(kāi)貨幣、國(guó)開(kāi)開(kāi)泰混合、國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合、國(guó)開(kāi)睿富債券四只基金，而國(guó)開(kāi)睿富債券清算后，旗下僅余三只基金，三只基金合計(jì)管理規(guī)模已不足3億元，其中國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合2019年四季度末資產(chǎn)凈值僅0.20億元。
國(guó)開(kāi)泰富基金成立至今已近8年，管理規(guī)模最高時(shí)曾超16億元，而今大幅縮水，管理規(guī)模在140家基金公司中排名倒數(shù)第五。
大型基金公司與中小基金公司差距逐漸拉大
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2019年全年公募基金合計(jì)首募份額高達(dá)1.34萬(wàn)億份，且新成立基金數(shù)量多達(dá)1040只，也是公募基金歷史上首次新成立基金數(shù)量超1000只。2018年全市場(chǎng)共成立847只新基金，募集規(guī)模達(dá)8997.2億元。
2018年和2019年是公募基金發(fā)行大年，尤其是行情火爆的2019年，而今年雖然遭遇疫情沖擊，但新基金發(fā)行市場(chǎng)的熱情卻從未退卻。但有業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)模越大的基金公司募資能力越強(qiáng)、新基金發(fā)行數(shù)量同樣最多。
近年來(lái)，有少數(shù)新成立基金公司依靠“流量明星”迅速做大了規(guī)模，但部分中小型基金公司則黯然失色，大型基金公司持續(xù)擠壓著中小基金公司的生存空間，大型基金公司與中小基金公司之間的差距將逐漸被拉大。
國(guó)開(kāi)泰富基金就是其中之一。公開(kāi)信息顯示，該公司上一只新基金為2017年6月12日成立的國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合，此后國(guó)開(kāi)泰富基金再無(wú)新基金成立。有業(yè)內(nèi)人士表示，“流量明星”和拿得出手的過(guò)往業(yè)績(jī)是基金公司吸引資金最有效的手段，但絕大多數(shù)中小基金公司均不具備。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)開(kāi)泰富基金目前旗下僅兩只混合型基金。其中國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合成立至今收益為-3.10%，而其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為8.39%，大幅落后于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，其年化回報(bào)為-1.17%，同樣落后于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的3.05%。
國(guó)開(kāi)泰富基金旗下另一只混合型基金國(guó)開(kāi)開(kāi)泰混合2016年12月成立以來(lái)表現(xiàn)平穩(wěn)，其A類(lèi)份額年化回報(bào)為5.58%，略高于其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的4.75%，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，在同類(lèi)基金中排名在上半?yún)^(qū)。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合截至2019年四季度規(guī)模僅余0.20億元，業(yè)績(jī)不錯(cuò)的國(guó)開(kāi)開(kāi)泰混合A/C兩類(lèi)份額規(guī)模合計(jì)1.60億元，但國(guó)開(kāi)開(kāi)泰混合份額依然難以擺脫份額持續(xù)縮水的困擾。
有分析人士指出，包括券商資管和保險(xiǎn)資管在內(nèi)，公募基金公司數(shù)量已突破140家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已相當(dāng)激烈。而在新基金發(fā)行領(lǐng)域，頭部基金公司和少數(shù)新銳基金公司因品牌效應(yīng)和成熟的投研、營(yíng)銷(xiāo)體系占去了大部分市場(chǎng)份額。且現(xiàn)階段市場(chǎng)上產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，差異化發(fā)展需要龐大的技術(shù)、人才和資金投入，也非一朝一夕可以完成，苦苦掙扎的中小基金公司也無(wú)法留住人才，更掣肘了公司的發(fā)展。
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