6月28日訊 天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(簡稱：天弘中證食品飲料指數(shù)A，代碼001631)公布最新凈值，上漲1.98%。本基金單位凈值為1.7555元，累計(jì)凈值為1.8336元。
天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金成立于2015-07-29，業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證食品飲料指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益84.78%，今年以來收益52.86%，近一月收益9.36%，近一年收益23.08%，近三年收益79.16%。近一年，本基金排名同類(34/630)，成立以來，本基金排名同類(44/751)。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為31.46%，近兩年定投該基金的收益為32.59%，近三年定投該基金的收益為44.18%，近五年定投該基金的收益為--。(點(diǎn)此查看定投排行)
天弘中證食品飲料指數(shù)A基金成立以來分紅1次，累計(jì)分紅金額0.13億元。
基金經(jīng)理為張子法，自2017年04月17日管理該基金，任職期內(nèi)收益57.33%。
陳瑤，自2018年02月12日管理該基金，任職期內(nèi)收益27.10%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為五糧液(持倉比例12.87% )、貴州茅臺(持倉比例10.35% )、伊利股份(持倉比例8.39% )、洋河股份(持倉比例8.14% )、海天味業(yè)(持倉比例6.73% )、瀘州老窖(持倉比例5.06% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉比例2.50% )、雙匯發(fā)展(持倉比例2.45% )、口子窖(持倉比例2.02% )、中炬高新(持倉比例1.99% )、青農(nóng)商行(持倉比例0.03% )、上海瀚訊(持倉比例0.02% )、每日互動(持倉比例0.01% )、永冠新材(持倉比例0.01% )、三美股份(持倉比例0.01% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為60.58%，整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例9.64% )、伊利股份(持倉比例9.55% )、五糧液(持倉比例9.16% )、洋河股份(持倉比例7.91% )、海天味業(yè)(持倉比例7.73% )、瀘州老窖(持倉比例4.13% )、雙匯發(fā)展(持倉比例3.24% )、中炬高新(持倉比例2.28% )、湯臣倍健(持倉比例2.09% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉比例1.77% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為57.50%，整體持股集中度(高)。
報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
報告期內(nèi)，本基金秉承合規(guī)第一、風(fēng)控第一的原則，堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，積極應(yīng)對基金申購贖回等因素對指數(shù)跟蹤效果的影響，力爭投資回報與所跟蹤指數(shù)保持一致，努力為投資者提供一個良好的指數(shù)投資工具。報告期內(nèi)，本基金跟蹤誤差的來源主要是申購贖回與成分股停牌因素。當(dāng)由于申贖變動、指數(shù)成分股權(quán)重調(diào)整、成分股停牌等情況可能對指數(shù)跟蹤效果帶來影響時，本基金堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，對指數(shù)基金采取被動復(fù)制與組合優(yōu)化相結(jié)合的方式跟蹤指數(shù)，控制跟蹤誤差和跟蹤偏離度在較低水平上。報告期內(nèi)，本基金整體運(yùn)行平穩(wěn)。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至2019年03月31日，天弘中證食品飲料A基金份額凈值為1.5985元，天弘中證食品飲料C基金份額凈值為1.5849元。報告期內(nèi)份額凈值增長率天弘中證食品飲料A為39.19%，天弘中證食品飲料C為39.11%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率均為38.97%。
管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
關(guān)鍵詞： 天弘中證食品飲料凈值
