中國基金報記者陸慧婧
3月18日，已成立大半年的6只戰(zhàn)略配售基金齊齊對外發(fā)布開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的公告，開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)定于2019年3月19日至3月21日，這也意味著，未來戰(zhàn)略配售基金上市之后，已經(jīng)成功轉(zhuǎn)入場內(nèi)的基金份額可以直接在二級市場交易。
據(jù)記者了解，目前戰(zhàn)略配售基金正積極著手上市交易相關(guān)準(zhǔn)備工作，擬于2019年3月向滬深證券交易所申請基金份額的上市交易，自上市交易首日起也將恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
戰(zhàn)略配售基金開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
3年封閉運作的戰(zhàn)略配售基金距離上市交易又進一步。
易方達基金3月18日發(fā)布公告稱，自2019年3月19日至3月21日開通易方達3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，通過場外認購、申購本基金的基金份額持有人自2019年3月19日至3月21日可通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)實現(xiàn)本基金在兩個登記系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)托管。公告中同時還透露，該基金自上市交易首日起恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，
嘉實、招商、匯添富、華夏、南方其余5只戰(zhàn)略配售基金也在同日發(fā)布類似公告，跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管時間均訂在2019年3月19日至3月21日3個工作日。
今年1月初，6只戰(zhàn)略配售基金迎來第一個受限開放期開放申購期，彼時披露的基金公告也對基金上市時間作出回應(yīng)：基金正積極著手上市交易相關(guān)準(zhǔn)備工作，擬于2019年3月向深圳證券交易所申請基金份額的上市交易，具體以基金管理人屆時的公告為準(zhǔn)。相關(guān)基金公司客服人員也稱，目前戰(zhàn)略配售基金上市時間未定，投資者申請跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，也只是將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)，待基金上市才能進行交易。
事實上，投資者進行戰(zhàn)略配售基金份額轉(zhuǎn)托管的操作流程也因當(dāng)時的購買平臺而異，據(jù)記者了解，通過券商渠道購買的戰(zhàn)略配售基金轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)，需要將投資者的深A(yù)或滬A基金賬戶加掛至券商賬戶中，不同券商的具體加掛流程有所不同，部分券商要求投資者臨柜辦理，部分券商可以直接在網(wǎng)上辦理，轉(zhuǎn)托管時間一般是T+2個工作日。
銀行渠道購買的戰(zhàn)略配售基金則需要先將基金份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)入券商交易賬戶。基金官網(wǎng)直銷平臺也可以直接辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，但也有部分銀行卡無法直接在網(wǎng)上轉(zhuǎn)托管，需要投資者親臨基金直銷柜臺或者郵寄材料至基金公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
6只戰(zhàn)略配售基金已賺近50億元
截止3月15日(戰(zhàn)略配售基金凈值更新的最近一個交易日)，6只戰(zhàn)略配售基金成立以來平均收益為4.55%，表現(xiàn)最好的匯添富戰(zhàn)略配售基金成立以來收益率5.79%，同期同類的靈活配置混合型基金的平均收益為5.03%。
戰(zhàn)略配售基金在去年11月參與中國人保(10.290,0.23,2.29%)戰(zhàn)略配售之前，一直以債券投資為主，也因很少配置權(quán)益類資產(chǎn)，躲過去年下半年股市大跌，跑贏同期同類型基金，不過，今年以來股市行情回暖，其余靈活配置型混合基金因股票倉位更為靈活，收益率已經(jīng)漸漸趕超戰(zhàn)略配售基金。
今年以來，6只戰(zhàn)略配售基金之間業(yè)績差距也主要取決于權(quán)益類資產(chǎn)配置上的差異，6只戰(zhàn)略配售基金去年年末股票資產(chǎn)平均倉位1.17%，表現(xiàn)最好的匯添富戰(zhàn)略配售基金股票倉位2.06%，華夏戰(zhàn)略配售股票基金倉位最低，去年年末未配置股票資產(chǎn)。
盈利金額上看，招商3年戰(zhàn)略配售首發(fā)規(guī)模最大，目前以盈利金額11.81億元領(lǐng)先，易方達戰(zhàn)略配售基金以盈利11.27億元緊隨其后，上述兩只基金也是目前盈利金額突破10億元的戰(zhàn)略配售基金。南方、匯添富、華夏、嘉實的戰(zhàn)略配售基金盈利金額分別為9.66億元、8.36億元、4.34億元以及3.53億元。6只基金盈利金額合計48.96億元。
去年11月初及今年2月中旬，招商、匯添富、南方、易方達4只戰(zhàn)略配售基金凈值連續(xù)兩次加速上漲，不過都在達到階段性高點之后，開始有所回撤。
這一業(yè)績走勢與4只戰(zhàn)略配售基金出手認購中國人保有關(guān)。中國人保為戰(zhàn)略配售基金成立以后，A股首只實施戰(zhàn)略配售的新股，匯添富、南方、招商、易方達4家戰(zhàn)略配售基金成功獲得配售。
中國人保11月16日上市后一度連續(xù)5個漲停，今年2月份，中國人保股價再次狂飆，2月19日至3月7日，9天拉出7個漲停板，12個交易日股價上漲超過100%。在中信證券(24.470,-0.16,-0.65%)祭出看空研報之后，中國人保股價沖高回落，截止3月18日，中國人保報收10.06元，今年以來漲幅86.99%。
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