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最猛私募1個月內連發10只產品 私募新年悄然布局A股

2019-02-22 14:16:38 來源: 新浪財經綜合

中國基金報記者 林雪

在大盤正向2800點進攻之際,私募基金也正在悄然走出去年的頹勢,開始積極“空翻多”。相關數據顯示,今年1月股票策略私募的產品漲勢喜人,取得了平均2.86%的盈利,其中10億以上股票型私募機構的平均收益在3%以上。

私募基金正在悄然布局,最猛私募1個月內連發了10只產品,百億私募已有不少在今年初成立了新產品,另外,量化私募、外資私募等也積極做多。同時,私募今年1月出現近3年最猛加倉。盡管權益私募產品銷售看著尚未恢復,但是私募憑借敏銳的嗅覺,已經在提前謀求布局,要在今年大干一場!

私募產品業績反彈強勁

隨著市場回暖,私募業績也從去年的陰郁中走了出來,開年漲勢喜人。格上研究中心數據顯示,1月,股票策略私募機構平均盈利2.86%。

在10億以上股票型私募機構中,分規模平均收益均在3%以上,其中,50-100億規模的管理人以4.94%的平均收益領跑,兩家知名私募產品凈值表現強勢起到較大提升因素。20-50億規模私募的平均收益為3.31%,100億以上私募的平均收益為3.30%,10-20億私募的平均收益為3.11%。而股票策略私募整體收益低于3%,主要因由10億以下私募管理人平均收益偏低,產生拉低效應。

另外,格上研究中心數據也顯示,1月份協會新備案私募產品1431只,其中新備案證券類私募產品795只,占比55.55%,這一數量較去年同期(1435只)下降44.6%,環比上月(790只)上升0.63%。2019年首月私募產品的備案熱情顯然并不高,這是受去年全年資本市場“寒冬”的影響,但隨著政策的放寬,以及壞消息的充分釋放和好消息的來臨,資本市場在2019年仍然能夠產生獲利機會。

高毅資產年初已發10只產品

百億私募謀布局

在市場見底回升的過程中,盡管權益類私募基金目前銷售仍然不景氣,但是不少機構已經開始積極翻多,謀求布局。

基金業協會信息顯示,截至2019年2月20日,百億私募機構高毅資產今年已經備案了10只私募基金,包括高毅-曉峰1號睿遠30號、高毅世宏精選賦能1號、高毅曉峰2號致信40號等。

值得注意的是,從成立日期來看,1月3日到2月1日,不到1個月時間里,高毅密集成立了10只私募產品。

我們可以看到,在經歷去年上半年的“發行熱”后,下半年高毅資產僅僅成立了8只私募產品,在市場劇烈震蕩中布局節奏明顯放慢,但今年僅僅一個月該公司就發行了10只產品,可見在市場底部加快布局節奏。

高毅資產是秉承價值投資理念的知名百億私募,旗下擁有邱國鷺、鄧曉峰、孫慶瑞、卓利偉、馮柳、王世宏等多位明星基金經理,他們各自有不同的投資風格。對于2019年行情,高毅資產表示,2019年經濟有壓力,但資本市場的機會將好于2018年。資本市場對負面預期的反映已經非常充分了。市場經歷2018年系統性調整,2019年上半年盈利下降的壓力測試也完成之后,優秀公司和少數增長型行業的結構性機會將成為更重要的主線。

既然今年市場有機會,該選什么樣的公司呢?近期,高毅資產董事長邱國鷺在“圍爐座談”活動中表示,中國剩余流動性跟股市的相關性很明顯,錢多了,總要找個地方去,最近債券有明顯的上漲,如果“皮糙肉厚”,又有穩定的現金流,肯定比那些低評級債好多了,低評級債收益率7、8個百分點,而有些龍頭公司的分紅率有5、6個百分點,每年利潤增長百分之十幾,7、8倍市盈率,為什么不能買?

除了高毅以外,被視為行業標桿的百億私募基金,今年還有多家也新發了產品,私募巨頭景林資產今年新成立了1只產品——景林全球基金專享私募證券投資子基金JS1期。要知道景林也是在去年上半年發了53只產品,但下半年僅發了8只。景林資產注重價值研究,深挖公司,強調以實業家和PE心態做投資。

擅長宏觀對沖策略的永安國富今年也成立了1只產品——永安國富-永富13號混合投資私募基金,該公司產品發行一直不多,去年上半年發了11只,下半年發了4只。映雪投資今年也推出了映雪吳鉤33號、36號兩只私募產品。同時,一些百億級的債券私募今年也發行了一些產品,包括樂瑞資產、銀葉投資、茂典資產、匯勢通投資、佑瑞持投資等。

從百億私募近年來發產品的情況看,主要集中在2018年上半年,但隨后跟隨A股的劇烈震蕩,百億私募產品發行數量也明顯降低,通過控制節奏,防范風險。比如源樂晟資產在2018年上半年成立了28只產品,但下半年僅成立了2只產品;凱豐投資上半年成立了30只產品,下半年僅成立4只產品。但也有些百億私募發行產品節奏一直比較平穩。還有債券私募在去年債市呈現機會時,也抓住時機推出新品謀發展,比如合晟資產在去年下半年成立了23只產品。今年隨著市場轉暖,這些百億私募接下來將會如何把握市場機會,進行產品布局,值得期待。

量化私募、外資私募等均積極布局

值得注意的是,一些量化私募今年在發行產品方面顯得非常有熱情,比如上海銳天投資在不到兩個月時間里已經成立了8只產品,包括銳天歐樂一號、銳天波爾二號、銳天27號等。致誠卓遠今年也成立了7只產品,包括致遠進取十六號、致遠興云一號、致遠新動力二號等。另外,九坤投資、幻方量化、雙隆投資、涵德投資、塞帕思投資等量化私募今年都發了不少產品,比起大型百億私募顯得更積極。

同時,知名私募尚雅投資在年初推出了尚雅消費成長私募證券投資基金,遠策投資推出了遠策財富增長私募證券投資基金,理成資產推出了理成圣遠1號私募證券投資基金,泊通資產推出了泊通泰恒1期私募證券投資基金,翼虎投資推出了翼虎定投滬深300價值精選私募證券投資基金。

原興全基金總經理楊東在去年3月登記的上海寧泉資產,今年也成立了3只新產品,包括寧泉春曉1號、寧泉春曉2號、寧泉致遠12號等,現在寧泉旗下產品數量已經達到15只,可謂布局非???。楊東在去年發表的投資回顧與展望中提到,A股有三大積極因素,2600點已處于一個底部區域之中。他非??春眯履茉锤锩呀涍M行了很多布局。

還有,外資私募今年初也有一定布局。比如1月份,元勝投資備案了元盛中國多元化金選五號私募基金,畢盛投資推出了畢盛獅惠私募證券投資基金,富達利泰投資備案了富達中國債券優選一號私募基金。

私募年初加倉

此前基金君就報道,華潤信托近期發布的數據顯示,截至2019年1月底,CREFI指數(華潤信托陽光私募股票多頭指數)成份基金的平均股票倉位為57.89%,較去年底上升6.70%,是2016年4月以來私募最大加倉。(《“空翻多”!最新倉位顯示:私募加倉幅度近3年最猛,進攻還能持續多久?》)

最近,基金君也了解到,不少私募確實已經提高了旗下產品的倉位。深圳某老牌私募機構董事長表示,現在倉位八成左右,作為專業投資人,只要市場沒有太大系統性風險,都會積極投入。“我們不太在乎市場一兩天的漲跌,主要看有優勢的投資標的,現在更多從科技成長、新型消費的角度選股,因為經濟結構轉型,這些行業能拓展經濟增長的空間,比如人工智能、云計算、互聯網、醫藥創新、網絡安全等。

北京某中型私募執行董事認為,從估值角度來說,目前的位置相對是歷史估值低點,這和2018年初的估值完全不同。這也就決定了今年的行情不會像去年一樣一邊兒倒的下跌。結構性的行情機會將非常多,比如年報行情和一季報行情,對于業績確定性高的價值股,采取堅定持有的策略,減少操作頻率。

上海某私募渠道銷售向基金君坦言,現在私募倉位主要分三種,一是比較偏價值的,一直倉位比較重;二是偏謹慎的,現在還沒有明顯加倉,但也在準備;三是偏靈活的,最近開始相對積極了,“我們這邊就有一些趨勢派的私募,最近在跟我們合作發行產品,對市場開始樂觀了。”

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