昨日,大盤如預期實現開門紅,滬指收盤上漲1.36%,深證成指、創業板指漲幅更是均超3%,分別達到3.06%、3.53%。板塊方面,28類申萬一級行業中,27類行業昨日實現上漲,其中農林牧漁板塊展開“春播”行情,上漲5.2%,在28類申萬一級行業中排名第一。板塊內雛鷹農牧、新五豐、唐人神、傲農生物、天邦股份、福建金森、正邦科技和牧原股份等8只個股集體漲停,仙壇股份、天康生物、生物股份、民和股份、大北農、佩蒂股份、溫氏股份、新希望和金新農等個股漲幅也均超5%。
對此,中泰證券表示,作為獨立的供給周期行業,農業在當前宏觀經濟增速放緩的背景下具有良好的避風港屬性,而市場走勢仍未明朗,整體仍處震蕩,農業板塊機會值得繼續關注。
另外,有業內人士表示,按照以往慣例,每年中央的“一號文件”在2月初前后公布。隨著時間進入2月中旬,市場預期“一號文件”將在節后短時間內落地。另外,歷來“一號文件”公布前后均對農林牧漁板塊形成正向刺激,今年也或不例外。
除中央“一號文件”發布前后這一重要時間窗口外,基金對農業板塊持續高配,或成為板塊股價繼續上行的另一重要推動力。信達證券表示,受行業景氣預期影響,去年四季度農業板塊基金持倉延續高配。公募基金對農業板塊持倉從2018年一季度開始逐步提升,農業股的基金持倉比例從2018年一季度末的0.55%提升至四季度末的1.26%,公募基金對農業板塊超配比例從2018年一季度末的-0.19%逐季提升至四季度末的0.43%,去年四季度延續了去年三季度的高配。分子行業來看,截至2018年四季度末,基金持股比例較去年三季度提升的子板塊有飼料、畜禽養殖和動物保健板塊等。
在上述基金增倉的三大細分板塊中,畜禽養殖后市機會被機構普遍看好。中金公司指出,全國生豬產能見頂預期增強,屠宰量、飼料產量同比增速回落表明生豬供給增量不足,仔豬、母豬價格低迷暗含養殖戶補欄積極性下降,預計2019年豬價逐步開啟周期反轉,重點配置生豬養殖板塊。華創證券也指出,豬價反轉漸行漸近,繼續推薦生豬養殖板塊。
從機構評級來看,佩蒂股份(10家)、溫氏股份(6家)、海大集團(5家)、中牧股份(4家)、圣農發展(4家)、益生股份(3家)、普萊柯(3家)、天邦股份(3家)和牧原股份(3家)等9只個股被機構扎堆看好,近30日內機構給予“買入”或“增持”等看好評級家數均在3家及以上。
上述機構集中看好的9只個股中,截至昨日,有7只個股已披露年報業績預告,其中4只個股年報業績預喜,圣農發展(385.57%)、佩蒂股份(59.23%)和海大集團(30.00%)等3只個股預計年報凈利潤同比增幅均在30%及以上,益生股份預計年報凈利潤有望扭虧為盈。
機構扎堆看好的績優股圣農發展年內市場表現十分突出,年內累計漲幅達到29.99%。對于該股,海通證券指出,近期圣農發展發布業績上修公告,預計2018年實現歸屬于母公司凈利潤為15億元至15.3億元,同比增長376%至386%,為2006年以來最高水平。在供給和需求的雙重利好下,2019年雞肉價格仍將維持高位運行,利潤有望實現高速增長。公司作為我國白羽肉雞惟一的全產業鏈一體化企業,也是我國規模體量最大、客戶群體最高端的白羽雞企業,將充分受益行業的景氣行情,實現利潤提升,維持“增持”評級。
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