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股基:年內僅2只基金正收益 六成以上跌幅超20%

2018-11-06 13:50:58 來源: 中國經濟網

隨著10月行情收官,前十月公募基金的業績排名也浮出水面。從年內基金的業績表現來看,股債蹺蹺板效應顯著。一方面,受A股市場深度調整影響,普通股票型基金與混合型基金業績表現均不理想,普通股票型基金僅2只取得正收益,跌幅超20%的占到了六成以上,而混合型基金取得正收益的則不足兩成,平均跌幅達13.72%,造成業績差異的條件則幾乎完全以股票資產占比為分水嶺,跌幅巨大的產品均持有較重的股票倉位。

另一方面,受益于寬松的貨幣條件以及財政擴張穩增長等因素,調整許久的債市在今年迎來了“小陽春”行情,年內超八成債券型基金取得正收益,其中純債成為絕對主力。

海外市場方面,受益于前三季度原油及美股市場走強,QDII基金賺錢效應明顯,多只QDII年內業績超過20%。不過在近期原油及美股的回調之下,這部分QDII也遭遇了重挫,成為后市投資者關注的焦點。

股基:年內僅2只基金正收益 六成以上跌幅超20%

在今年A股市場持續深度調整的震蕩行情下,滬深兩市幾大主要指數紛紛下行,截至10月末,上證綜指、深證成指、創業板指年內跌幅均超過20%,從而對權益類基金的業績形成壓制。

根據中國經濟網記者統計,在今年以前成立的普通股票型基金中,截至10月末,292只普通股票型基金今年前十月平均收益率為-21.93%。剔除異常因素影響后,年內僅有2只普通股票型基金取得正收益,收益較高的也僅為3.65%,次之的僅有0.46%,除此之外,其余普通股票型基金均以虧損收官。

值得注意的是,排名第一的諾安策略精選原先是一只保本基金,自今年6月30日才轉型為股票型基金,在該基金轉型之后有6個月的建倉期,至今其建倉期已經過去了4個月,但諾安策略精選卻并未建倉,三季報顯示,其股票和債券資產為零,而盈利則全部來自于現金管理類資產。該基金在三季報中表示:“展望四季度,我們依然維持前期謹慎樂觀的觀點,控制倉位等待出清。建倉期間倉位配置相對靈活,在經濟和大盤不明朗的情況下,我們會保持最低倉位以避免損失。如果美股的調整導致A股市場進一步下跌,將會給我們帶來比較好的建倉時機。目前A股或將面臨最后一波調整,風險釋放過后將迎來機會。”

而反觀跌幅靠前的產品,雖然在重倉行業及個股上并不一致,但股票類資產的配置比例大都較高,以三季報為例,普通股票型基金跌幅前70名的股票類資產持倉占比全都超過80%。而板塊上,則大多以中小創板塊為主,其中重倉通訊、半導體、工業等行業的基金跌幅靠前。

Wind數據顯示,在292只普通股票型基金中,年內跌幅超過10%的有276只,占比94.52%;年內跌幅超過20%的有183只,占比62.67%;年內跌幅超過30%的有52只,占比17.81%;還有3只基金的年內虧損幅度超過40%,最大跌幅達43.65%。

股市下行時期,公募基金的權益類產品在業績欠佳的同時,規模也出現縮水。但值得注意的是,此時,基金公司也越來越重視產品的絕對收益,也有部分基金公司發行定開產品,通過鎖定投資時間來鎖定絕對收益。

在經過了近一年的下跌后,業界在盼望市場企穩的同時,市場已接近底部的觀點近期也不絕于耳。業內人士認為,目前市場的位置參與價值比較大,但仍需更多耐心,今年以來外資持續流入,中國資本市場開放程度也越來越高。MSCI以及富時指數等紛紛將A股納入其指數體系,國際資金未來幾年會持續進入中國資本市場。

從估值來看,上證50、滬深300的估值基本處于歷史低位,再加上外資持續凈流入,其中的績優股備受資金青睞,中小創雖然經歷了大幅下跌,但是爆雷仍舊不斷,而且估值整體依舊偏高,上漲的持續性預計不高。

普通股票型基金年內業績一覽表

序號

證券簡稱

前10月累計單位凈值增長率(%)

基金規模(億元)

 

證券簡稱

前10月累計單位凈值增長率(%)

基金規模(億元)

1

嘉實原油

21.98

1.26

 

工銀瑞信香港中小盤美元

-28.17

0.27

2

南方原油A

21.58

3.52

 

易方達中證海外互聯ETF

-25.58

9.34

3

易方達原油A人民幣

21.43

1.66

 

華夏大中華企業精選

-23.78

1.68

4

易方達原油C人民幣

20.99

1.62

 

工銀瑞信香港中小盤人民幣

-23.45

1.87

5

國泰大宗商品

19.74

1.90

 

華寶海外中國成長

-22.78

4.80

6

廣發納斯達克100ETF

16.21

0.33

 

南方香港成長

-22.06

9.15

7

易方達標普信息科技人民幣

15.49

1.98

 

博時大中華美元現匯

-21.06

0.30

8

國泰納斯達克100ETF

15.31

9.10

 

交銀中證海外中國互聯網

-20.01

12.22

9

大成納斯達克100

15.15

3.16

 

華夏移動互聯美元現匯

-19.59

0.18

10

華安納斯達克100人民幣

14.90

2.84

 

華夏移動互聯美元現鈔

-19.59

0.18

11

易方達納斯達克100人民幣

14.44

1.36

 

匯添富香港優勢精選

-18.62

1.79

12

國泰納斯達克100

14.16

10.21

 

上投摩根新興市場

-18.24

0.79

13

廣發納斯達克100指數A人民幣(QDII)

14.08

20.65

 

信誠金磚四國

-18.14

0.10

14

易方達原油A美元現匯

13.88

0.24

 

大成恒生綜合

-17.95

0.24

15

易方達原油C美元現匯

13.50

0.24

 

華安大中華升級

-17.77

0.89

16

華寶標普美國品質人民幣

13.35

7.21

 

鵬華香港美國互聯網

-16.40

1.71

17

嘉實美國成長人民幣

13.30

7.76

 

華夏恒生ETF聯接A美元

-16.17

1.41

18

廣發全球醫療保健人民幣

10.62

2.78

 

融通豐利四分法

-16.07

0.16

19

易方達標普醫療保健人民幣

9.60

0.62

 

華泰柏瑞亞洲企業

-16.05

0.11

20

工銀瑞信全球精選

9.28

4.73

 

上投摩根中國世紀人民幣

-15.50

6.50

21

易方達標普500人民幣

9.13

2.64

 

大成海外中國機會

-15.02

0.49

22

易方達標普信息科技美元現匯

8.37

0.29

 

博時大中華人民幣

-14.99

2.08

23

融通中國概念

8.31

0.15

 

華寶香港上市中國中小盤A

-14.93

12.86

24

博時標普500ETF

8.20

8.26

 

華安香港精選

-14.92

7.45

25

華安標普全球石油

7.84

2.62

 

國富亞洲機會

-14.88

3.62

26

華安納斯達克100美元現匯

7.80

0.41

 

廣發全球精選美元現匯

-14.81

1.68

27

廣發納斯達克100指數A美元(QDII)

7.80

3.00

 

華夏移動互聯人民幣

-14.29

1.22

28

博時標普500ETF聯接A

7.56

5.28

 

長盛環球景氣行業

-14.01

0.53

29

易方達納斯達克100美元現匯

7.22

0.20

 

嘉實海外中國股票

-13.65

49.20

30

銀華抗通脹主題

6.99

0.64

 

招商全球資源

-13.52

0.24

31

工銀瑞信全球美元債A人民幣

6.96

1.27

 

國富大中華精選

-13.21

3.85

32

工銀瑞信全球美元債C

6.63

0.58

 

嘉實全球互聯網美元

-13.12

1.14

33

廣發道瓊斯美國石油C

6.46

0.47

 

易方達亞洲精選

-13.06

6.59

34

華寶標普美國品質美元

6.36

1.05

 

上投摩根亞太優勢

-12.63

47.22

35

嘉實美國成長美元現匯

6.06

0.09

 

海富通海外精選

-12.57

1.62

36

廣發道瓊斯美國石油A

5.45

0.49

 

海富通大中華精選

-12.50

0.36

37

博時抗通脹

5.42

0.61

 

鵬華環球發現

-12.07

0.51

38

中銀美元債人民幣

5.18

3.65

 

華安德國30(DAX)ETF

-11.94

2.56

39

國富美元債人民幣

5.04

2.68

 

華安德國30(DAX)ETF聯接

-11.74

1.80

40

國泰全球絕對收益人民幣

4.60

0.19

 

交銀全球自然資源

-11.61

0.62


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