基金三季報日前披露完畢,根據wind數據統計,資產配置角度看,三季度債券占總凈值比例上升2個百分點,其他資產占比上升近3個百分點,股票占比下降1個百分點。分行業來看,制造業仍是基金持倉第一大行業,但出現一定程度減倉,其中金融行業加倉明顯。平安坐穩基金第一大重倉股 ,農行工行中信證券(16.870,-0.48,-2.77%)躋身前20重倉股。
三季度資產配置:債券與其他資產占比呈上升趨勢 股票呈占比下降
基金三個季度資產配置情況 數據來源:wind
基金三季度資產配置情況 數據來源:wind
行業來看:金融板塊加倉較多 制造業減倉較多
根據wind數據顯示,分行業來看,制造業仍是基金持倉第一大行業,截至三季末,基金持股市值為8570.71億元。與此同時,三季度基金對金融、地產行業、農林牧漁加倉較多。制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、交通運輸減倉較多。
基金三季度股票組合中行業分布情況 數據來源:wind
平安坐穩基金第一大重倉股 農行工行中信證券躋身前20重倉股
基金對股票的持倉數據也出現了較大變化。截至三季末,中國平安(65.600,-1.06,-1.59%)仍是基金持倉第一大股,另外貴州茅臺(610.500,-8.50,-1.37%)、招商銀行(29.600,-0.06,-0.20%)、伊利股份(22.820,-0.62,-2.65%)、格力電器(38.800,-0.30,-0.77%)、美的集團(40.300,0.00,0.00%)、五糧液(54.260,-0.54,-0.99%)也仍在基金前十大持股中。
但值得注意的是,同時農業銀行(3.900,0.02,0.52%)、興業銀行(15.990,0.02,0.13%)、工商銀行(5.710,0.06,1.06%)、中信證券、洋河股份(96.000,-5.20,-5.14%)躋身前20重倉股中。基金前十大持股中,后三席發生了“易主”。保利地產(12.450,0.30,2.47%)、長春高新(162.220,-10.57,-6.12%)、中國太保(35.880,-1.10,-2.97%)進入基金持股前十大,與此同時,分眾傳媒(6.890,-0.19,-2.68%)、恒瑞醫藥(57.820,1.02,1.80%)、瀘州老窖(38.350,-1.10,-2.79%)退出。
2018三季度重倉股前20 數據來源:wind
2018年三季度重倉股與中報重倉股TOP20對比 數據來源:wind
從基金持股數量變化來看,三季度基金增持比例前20位的個股中,銀行金融板塊增倉較明顯,農行、民生銀行(6.310,-0.03,-0.47%)、永輝超市(7.780,-0.01,-0.13%)增倉數量靠前。分眾傳媒、工商銀行、利亞德(7.940,-0.21,-2.58%)等減倉數量較多。
數據來源:wind
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