金融界網站9月9日訊 降準消息提振,A股兩市早盤雙雙高開,盤初金融股下行,三大股指跟隨走弱,創業板指一度翻綠,隨后市場重拾升勢,深成指、創業板指漲幅超過1%。
行業板塊方面,物聯網概念掀漲停潮,和晶科技、依米康、潤欣科技、東信和平、奧維通信、開元股份、華燦光電、劍橋科技、中科創達、柯力傳感、日海智能、路通視信、超訊通信、貴廣網絡、中威電子等漲停;
華為概念大漲,依米康、東方通、意華股份、博創科技、合力泰、聯創電子等漲停;
互聯網金融概念持續活躍,宇信科技、三聯虹普、長亮科技、安碩信息漲停,大智慧、生意寶等漲超5%;
數字孿生概念搶眼,延華智能、天夏智慧漲停,能科股份大漲8%;
ETC、5G、國產芯片、PCB等板塊漲幅靠前;
豬肉概念、保險、港口水運、有色金屬等少數板塊下跌。
個股方面, 擬收購海緯機車86.53%股權,博深股份漲停;
實控人擬向廣東順德控股轉讓20%股權,東軟載波漲停;
“收購鼎派機電剩余51%股權”預案出爐,埃斯頓復牌漲停;
原實控人彭朋籌劃轉讓12.23%股票給山東星潭,*ST東網漲停;
被實施退市風險警示,*ST龐大跌停封單近270萬手;
收問詢函要求核實違規拆借及擔保情況,ST輔仁連續5日跌停;
進入退市整理期,雛鷹退連續10日跌停;
*ST信威復牌連續42日一字跌停,總市值蒸發約377億元。
【機構策略】
海通策略:①維持牛市三段論,第二波上漲條件是基本面和政策面共振,盈利和估值戴維斯雙擊,目前政策面確認,預計基本面3Q見底之后回升。②借鑒歷史,第二波上漲期間行業分化源于盈利彈性差異,最近兩個月結構性行情分化正是因為盈利差異。③牛市第二波上漲的遠景更明朗,初期確認基本面數據見底時仍會有反復。中期繼續看好科技和券商。
中信證券:國內政策寬松預期已明確;未來幾周預計歐央行、美聯儲、中國人民銀行順次降息,全球寬松更加明確;談判和企業盈利拐點雖仍需確認,但邊際有好轉。四大擔憂逐步明確下,A股從突圍到起勢,仍有向上動能,本輪上漲上證綜指有望沖擊年內前高。配置上,堅持金融和消費藍籌為底倉,短期重點關注受益于流動性寬松的低估值品種。
聯訊策略:此次央行降準,是前期政治局會議、金融委會議和國常會政策定調更側重穩增長的具體政策體現,只是寬松政策加力的開始,后續會有更多的穩增長政策落地。9月19日,美聯儲將召開議息會議,大概率會繼續降息。我們預計,9月20日的銀行LPR利率報價將下調,央行也可能跟隨美聯儲適當下調MLF利率,達到降息的目的。近期政策的寬松點主要是:降準、降息預期,以及加快地方政府專項債發行。對這些政策最為受益的就是金融和周期,未來大概率存在補漲的機會。降準大幅降低了銀行的資金成本,部分對沖掉了貸款利率下行帶來的息差損失,而加快地方專項債發行,對整個基建鏈條無疑最為利好。不過,我們仍需要注意,這次政策對房地產的管控非常嚴格,地產板塊可能會缺席本輪行情。
國君策略:市場對降準本就有一定預期,在國常會之后,市場普遍認知到9月大概率將實施普遍降準與定向降準。而這一點,從股票市場表現上看,我們就能發現預期體現的反映。不僅僅是內資,外資也走出了“提前量”。結合陸股通凈流入的情況看,外資在9月2日和9月5日均是高額的近流入。結合占比來看,2019年至今陸股通累計凈流入1496億元,而近6日累計凈流入347億元,占比接近25%。因此,預期之內的降準,短期不宜過分解讀,但市場動力還有依賴于下一個超預期——專項債的提前量及時間節奏。重新審視當前市場的邏輯:從盈利修復主線向風險提振切換。當前市場已然證真,經歷了三大階段。第一階段,盈利修復預期模糊、抱團盈利穩定——白酒、A50。在這一階段,市場對于盈利修復仍存在較大分歧,在不確定性之下尋求盈利確定性,白酒和A50抱團成為市場共識。第二階段,盈利修復兌現,尋找盈利彈性品種——通信、電子、計算機。
關鍵詞: 互聯網金融龍頭股