周一,A股市場低開探低后小幅反彈,上證指數收了根帶長下影線的十字陰線,但成交量大幅萎縮,滬市成交跌破2000億元,顯示市場觀望氣氛仍較為濃郁。盤面上,稀土永磁、芯片等板塊漲幅居前,人造肉、ST板塊、工業大麻等題材跌幅居前。
資金面上,市場整體仍處于流失狀態。截至上周末,滬深兩市融資余額合計9245億元,連續第4周凈流出。北上資金近期也流出A股市場,5月僅前兩周就凈流出364億元,昨日再次凈流出24億元。
而代表機構資金的股票型ETF在市場不斷調整之際,卻連續大幅凈流入,抄底跡象明顯。
華為事件繼續發酵
上周,美國總統特朗普正式簽署《保障信息與通訊技術及服務供應鏈安全》,美國商務部工業和安全局將包括華為公司列入“實體名單”。自中興事件以來,美國多次打擊中國重點企業,限制中國在芯片、5G等高新技術領域的發展。一系列事件凸顯芯片全產業鏈自主可供的重要性。
近日華為事件繼續發酵,谷歌宣布暫停與華為部分業務往來。華為公司創始人兼總裁任正非接受媒體采訪時表示,美國禁止華為業務的影響將是有限的,即便高通和其他美國供應商不向華為出售芯片,華為也沒問題,因為華為已經為此做好了準備。而隨著華為海思大規模的開啟芯片自用,相關合作公司有望受益。
2018年,中國芯片設計、制造、封裝測試的銷售額合計6531.4億元,同比增長20.7%,近5年復合增速21.1%。在目前的局勢下,國產芯片產業鏈企業突破國外對關鍵半導體材料的封鎖勢在必行,包括硅片、掩膜版、光刻膠、濕電子化學品、靶材、CMP拋光材料、電子氣體等各個領域。而國產龍頭企業投入研發時間久、積淀深厚,掌握一定的核心技術,有望逐步打破國外壟斷,實現國產替代。
芯片國產替代預期強烈
受上述消息影響,A股市場“芯”光燦爛,芯片股再次站上風口,相關軟件、芯片等國產替代預期空前強烈。截至收盤,三川智慧、興森科技、誠邁科技、北京君正等14股漲停,有研新材、海特高新等漲幅居前。其中康強電子在連續3個漲停略微調整后,再次2個漲停創1年半以來新高。
A股芯片概念的強勢也帶動了港股芯片類上市公司的大漲,中芯國際盤中一度大漲近10%,截至收盤仍漲7.97%,創半年來最大單日漲幅,華虹半導體一度也上漲超過4%。
芯片股在市場整體調整的背景下持續走強,也吸引了市場資金的重點關注,如長電科技是全球知名的集成電路封裝測試企業,受益于華為芯片國產替代邏輯,昨日跳空高開逾9%,緊接著一筆單直線拉至漲停,數據顯示,其融資余額在連續7周凈流出后,上周在低位轉為大額凈買入4419萬元,融資客布局精準。
光大證券認為,華為及附屬企業被美納入“實體名單”,再次凸顯自主可控技術的重要意義,將促進中國大力投入關鍵科技技術的研發。目前華為海思已具備部分芯片的自研自給能力,未來料將進一步加大芯片研發領域的投入。自主可控最終目標是實現在關鍵領域不再受制于人,雖然國產化替代道路曲折,但投資確定性較高。
關鍵詞: 國產芯片概念股