在深交所點名恒立實業(yè)(000622)等個股上漲已嚴重背離公司基本面之后，11月14日多只妖股開啟了“高臺跳水”模式，部分個股更是在盤中一度上演“天地板”。在業(yè)內(nèi)人士看來，近期連板妖股頻現(xiàn)，與游資重新“回歸”不無關(guān)系。但妖股的集體“熄火”說明資金已經(jīng)開始出逃，當(dāng)下炒作或已接近尾聲。
多只妖股“高臺跳水”
東方財富數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日收盤，振幅超15%的個股達11只，而這些個股絕大多數(shù)都是近期的連板妖股，單日振幅之所以很高，是因為在盤中上演了“高臺跳水”走勢。
11月13日晚間，針對恒立實業(yè)、*ST長生近期漲幅較大一事，深交所提示了投資風(fēng)險。11月14日恒立實業(yè)高開6.49%，但隨后公司股價迅速回落，盤中一度跌逾8%，之后公司股價有所反彈，最終截至當(dāng)日收盤恒立實業(yè)收漲2.51%，報收9.8元/股，當(dāng)日股價振幅高達16.63%。
而*ST長生則在11月14日盤中一度上演“天地板”，之后公司股價開始回升，最終截至當(dāng)日收盤*ST長生再度封死漲停，收于3.57元/股，當(dāng)日股價振幅達10%。
除了恒立實業(yè)、*ST長生11月14日盤中振幅較高之外，東方財富數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，當(dāng)日還有群興玩具、江泉實業(yè)等10只個股振幅高達15%以上。而縱觀上述振幅較高的個股基本都是前期連續(xù)漲停的妖股在當(dāng)日出現(xiàn)了漲停開板并大幅跳水的走勢。
在業(yè)內(nèi)人士看來，上述妖股集體出現(xiàn)的“高臺跳水”情形說明資金已經(jīng)開始出逃，炒作或已接近尾聲。
根據(jù)深交所披露的公開交易信息顯示，恒立實業(yè)11月14日仍以游資炒作為主。賣一席位為此前一直鎖倉的華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部，賣出8498萬元，買一席位則為中國銀河證券上海黃浦區(qū)馬當(dāng)路證券營業(yè)部，買入金額達1831萬元。
游資歸來
實際上，近期妖股頻現(xiàn)與近期的游資活躍不無關(guān)系，隨著游資歸來，三連板幾乎成了最低“標配”。
業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)下妖股頻現(xiàn)的原因可能與前期市場跌幅較大、如今游資“歸來”等因素有關(guān)。在今年11月2日上交所發(fā)文稱，將不再采用口頭提醒等“窗口指導(dǎo)”方式，嚴格慎用暫停賬戶交易等監(jiān)管措施。“上交所的表態(tài)為游資的炒作打開了想象空間。”該業(yè)內(nèi)人士如是說。
北京一家小型私募人士在接受北京商報記者采訪時表示，在前期股市低迷時，游資炒作熱情并不高，連續(xù)兩個漲停的股票都不常見，現(xiàn)如今隨著游資“歸來”，連續(xù)三個漲停板幾乎成了最低“標配”，連板個數(shù)達五六個的在市場上也非常多見。“另外，近期市場上不乏出現(xiàn)單日漲停個股超百只的情況，而在之前市場低迷時單日漲停個股數(shù)量僅有十多只。”該私募人士表示。
根據(jù)北京商報記者觀察發(fā)現(xiàn)，近期遭遇炒作的個股包含創(chuàng)投概念股、殼資源概念股、超跌反彈低價股、易主預(yù)期個股四種類型。
具體來看，受上交所將設(shè)立科創(chuàng)板的影響，創(chuàng)投概念股近期就遭遇了瘋狂炒作。以市北高新為例，自11月5日起市北高新便開啟了連續(xù)漲停模式，11月14日市北高新仍“一”字漲停，收于7.57元/股。交易行情顯示，近8個交易日市北高新區(qū)間累計漲幅高達115.06%，而同期大盤跌幅為1.65%。
此外，受并購重組“松綁”的影響，殼資源概念股同樣遭遇“爆炒”。
另外遭到游資炒作的個股還包括超跌反彈的低價股，諸如全新好在經(jīng)歷前期的大幅下跌之后，近期出現(xiàn)了一波上漲行情。不過，在11月14日全新好同樣出現(xiàn)“高臺跳水”情形，截至當(dāng)日收盤，全新好收于8元/股，最終下跌4.08%。“低價股遭遇炒作主要是前期超跌，有些游資利用投資者喜歡投機的心理炒作。”前海開源首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受北京商報記者采訪時表示。
群興玩具近期的七連板同樣引起市場的注意。據(jù)悉，在11月5日群興玩具發(fā)布公司實際控制人擬變更的提示性公告后，隨后公司股價便開啟了漲停模式。在11月5日-13日連收7個漲停板，但在11月13日就實控人擬變更一事，深交所向群興玩具下發(fā)了關(guān)注函。11月14日群興玩具以漲停價開盤，但隨后公司股價出現(xiàn)跳水情形，當(dāng)日盤中還曾一度跌停，截至收盤，群興玩具下跌8.71%，公司股價報收7.65元/股，當(dāng)日振幅高達20.05%。
股價嚴重背離公司基本面
業(yè)內(nèi)人士指出，如今多只妖股出現(xiàn)“高臺跳水”除了與監(jiān)管層提示風(fēng)險有關(guān)之外，個股本身炒作已經(jīng)大幅偏離了公司基本面，投資者應(yīng)謹防過度炒作風(fēng)險。
楊德龍也表示，在前期監(jiān)管層對日常的交易減少不必要干預(yù)之后，市場的交易度有所活躍。但一些績差股、問題股在投資上具有巨大的風(fēng)險，建議投資者依然要認真地甄別，不要大倉位地參與到投機之中。
值得一提的是，深交所在11月13日提示個股風(fēng)險中就曾表示，恒立實業(yè)、*ST長生等股票交易異常，累計漲幅較大，股價已嚴重背離公司基本面。
深交所表示，恒立實業(yè)披露公告顯示，2018年前三季度公司扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為虧損515.36萬元，近期經(jīng)營狀況暫未有明顯改善。截至11月13日，恒立實業(yè)股票動態(tài)市盈率接近2800倍，公司股票近期二級市場漲幅與公司基本面嚴重背離，存在明顯的二級市場炒作風(fēng)險。
而*ST長生自11月8日以來已連續(xù)多日漲停，深交所督促其在股票交易異常波動公告中再次重點提示公司未在法定期限內(nèi)披露半年報、受到國家藥品監(jiān)督管理局及吉林省食品藥品監(jiān)督管理局巨額罰款的行政處罰、收到中國證監(jiān)會行政處罰決定書及市場禁入事先告知書等重大事項可能導(dǎo)致公司存在暫停上市或退市風(fēng)險，以及子公司長春長生因被取消高新技術(shù)企業(yè)資格而補繳企業(yè)所得稅及滯納金，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響等重大風(fēng)險。
另外，深交所指出，從交易情況看，恒立實業(yè)、*ST長生近期連續(xù)上漲期間交易以個人投資者為主，投機炒作特征明顯，個人投資者買入占比均超過97%，賣出占比也在90%以上。游資大戶群體性炒作，中小散戶跟風(fēng)，交易居前賬戶持股時間短，平均1-2天，短線交易特征明顯。
一位不愿具名的券商人士對北京商報記者表示，游資青睞的對象多為利好停留在預(yù)期層面的個股，它們短線快速倒手拉抬，具有快進快出的特點，對于散戶跟風(fēng)者來說風(fēng)險較大。“盡管遭爆炒的個股漲幅誘人，但投資者一旦踏錯節(jié)奏，損失將比追漲其他股票更大。”該券商人士如是說。
北京商報記者 崔啟斌 馬換換/文 王飛/制表
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